미국주식 아제크 (AZEK) 주가 전망 및 매도/매수

 

1. 최근 실적과 애널리스트 평가

• 025년 1분기 실적 호조: EPS $0.17로 컨센서스($0.13)를 21% 상회, 매출액도 $2.85억으로 예상치($2.64억)를 8% 초과 달성.
• 목표가 범위:
  
  • 최저 $42.32 ~ 최고 $67.20 (평균 $55.55~$58.59)
  • Wolfe Research는 목표가를 $62로 상향
    DA Davidson도 $44→$50 조정

2. 호주 제임스 하디의 인수 소식

• 인수 방식: 현금 $26.45 + 제임스 하디 주식 1.0340주 교환.
• 단기 변동성 가능성 ↑: 인수 완료 전 주가가 제안가 대비 현재 $46대로 괴리율 존재

3. 투자 매력 포인트

• 성장성: 연평균 매출 성장률 11.4%, 순이익률 9.85%로 건설 소재 업종 내 강세
• ESG 주목받음: 지속 가능한 건축 자재 분야에서 JP모건의 2025년 유망 종목 선정

4. 리스크 요인

• 베타 1.95: 시장 대비 2배 변동성으로 단기 조정 가능성
• 배당 매력 부족: 과거 배당 이력 미비로 소득 투자자에게 부적합

투자 권장안

📈 매수 권장가: $42~$46

• 근거: 최저 목표가($42.32)와 현재가($46대)를 고려한 안전 마진 확보.

🎯 목표가: $55~$62

• 근거: 애널리스트 평균 목표가 및 상향 조정된 견적 반영

🛑 손절가: $40 이하

• 근거: 기술적 지지선 및 최저 예측치 하회 시 매도 신호

결론

• 강점: 실적 성장, ESG 트렌드, 인수 소식으로 중장기 상승 가능성 있음.
• 주의점: 인수 관련 변동성, 고베타로 인한 단기 조정 리스크 관리 필요.
• 전략: 단타보다는 분할 매수를 통해 평단가 조절 권장.

투자 결정 전 공시 내용(예: 인수 진행 상황과 분기 실적 발표를 꼭 확인하세요.

 

 

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